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资 产 负 债 表 |
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会民非01表 |
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编制单位：中国出生缺陷干预救助基金会 2021年12月31日 |
单位：元 |
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|
资 产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
|
流动资产： |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
货币资金 |
1 |
40,412,560.54 |
30,286,394.86 |
短期借款 |
61 |
|
|
|
短期投资 |
2 |
|
|
应付款项 |
62 |
26,396.74 |
12,158.67 |
|
应收款项 |
3 |
508,873.68 |
534,984.13 |
应付工资 |
63 |
|
|
|
预付账款 |
4 |
20,401,370.50 |
18,675,533.25 |
应交税金 |
65 |
81,621.04 |
26,451.53 |
|
存货 |
8 |
15,059,934.70 |
8,280,232.15 |
预收账款 |
66 |
|
|
|
待摊费用 |
9 |
|
|
预提费用 |
71 |
|
|
|
一年内到期的长期债权投资 |
15 |
|
|
预计负债 |
72 |
|
|
|
其他流动资产 |
18 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
74 |
|
|
|
流动资产合计 |
20 |
76,382,739.42 |
57,777,144.39 |
其他流动负债 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
108,017.78 |
38,610.20 |
|
长期投资： |
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资 |
21 |
|
|
长期负债： |
|
|
|
|
长期债权投资 |
24 |
|
|
长期借款 |
81 |
|
|
|
长期投资合计 |
30 |
- |
- |
长期应付款 |
84 |
|
|
|
固定资产： |
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
|
|
|
固定资产原价 |
31 |
43,884,032.21 |
44,739,868.21 |
长期负债合计 |
90 |
- |
- |
|
减：累计折旧 |
32 |
43,827,726.09 |
44,687,568.58 |
|
|
|
|
|
固定资产净值 |
33 |
56,306.12 |
52,299.63 |
受托代理负债： |
|
|
|
|
在建工程 |
34 |
|
|
受托代理负债 |
91 |
|
|
|
文物文化资产 |
35 |
|
|
负债合计 |
100 |
108,017.78 |
38,610.20 |
|
固定资产清理 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
固定资产合计 |
40 |
56,306.12 |
52,299.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产： |
|
|
|
|
无形资产： |
|
|
|
非限定性净资产 |
101 |
16,564,016.66 |
15,352,826.24 |
|
无形资产 |
41 |
|
|
限定性净资产 |
105 |
59,767,011.10 |
42,438,007.58 |
|
|
|
|
|
净资产合计 |
110 |
76,331,027.76 |
57,790,833.82 |
|
受托代理资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
受托代理资产 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产合计 |
60 |
76,439,045.54 |
57,829,444.02 |
负债和净资产总计 |
120 |
76,439,045.54 |
57,829,444.02 |
|
业 务 活 动 表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
会民非02表 |
|
编制单位：中国出生缺陷干预救助基金会 2021年度 |
|
单位：元 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
上年数 |
本年数 |
||||
|
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
||
|
一、收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入 |
1 |
5,613.42 |
1,693,359.87 |
1,698,973.29 |
1,703,620.47 |
21,298,784.16 |
23,002,404.63 |
|
会费收入 |
2 |
|
|
- |
|
|
- |
|
提供服务收入 |
3 |
29,702.97 |
913,378.34 |
943,081.31 |
|
242,574.26 |
242,574.26 |
|
商品销售收入 |
4 |
|
|
- |
|
|
- |
|
政府补助收入 |
5 |
|
300,000,000.00 |
300,000,000.00 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
投资收益 |
6 |
|
|
- |
|
|
- |
|
其他收入 |
9 |
666,491.94 |
|
666,491.94 |
298,123.67 |
|
298,123.67 |
|
收入合计 |
11 |
701,808.33 |
302,606,738.21 |
303,308,546.54 |
2,003,744.14 |
21,541,358.42 |
23,545,102.56 |
|
二、费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本 |
12 |
302,831,046.53 |
- |
302,831,046.53 |
38,870,361.94 |
- |
38,870,361.94 |
|
其中：捐赠项目成本 |
13 |
12,659,666.87 |
|
12,659,666.87 |
13,763,664.60 |
|
13,763,664.60 |
|
提供服务成本 |
14 |
624,952.64 |
|
624,952.64 |
245,377.29 |
|
245,377.29 |
|
商品销售成本 |
15 |
|
|
- |
|
|
- |
|
政府补助成本 |
16 |
289,546,427.02 |
|
289,546,427.02 |
24,861,320.05 |
|
24,861,320.05 |
|
税金及附加 |
17 |
|
|
- |
|
|
- |
|
（二）管理费用 |
21 |
1,109,740.20 |
|
1,109,740.20 |
3,166,934.56 |
|
3,166,934.56 |
|
（三）筹资费用 |
24 |
|
|
- |
48,000.00 |
|
48,000.00 |
|
（四）其他费用 |
28 |
3,132.60 |
|
3,132.60 |
|
|
- |
|
费用合计 |
35 |
303,943,919.33 |
- |
303,943,919.33 |
42,085,296.50 |
- |
42,085,296.50 |
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
302,576,746.53 |
-302,576,746.53 |
- |
38,870,361.94 |
-38,870,361.94 |
- |
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） |
45 |
-665,364.47 |
29,991.68 |
-635,372.79 |
-1,211,190.42 |
-17,329,003.52 |
-18,540,193.94 |
|
现 金 流 量 表 |
|||
|
|
|
|
会民非03表 |
|
编制单位：中国出生缺陷干预救助基金会 2021年度 |
|
|
单位：元 |
|
项 目 |
行次 |
上年数 |
本年数 |
|
一、业务活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
接受捐赠收到的现金 |
1 |
1,698,973.29 |
21,095,011.16 |
|
收到会费收到的现金 |
2 |
|
|
|
提供服务收到的现金 |
3 |
982,500.00 |
216,463.81 |
|
销售商品收到的现金 |
4 |
|
|
|
政府补助收到的现金 |
5 |
300,000,000.00 |
2,000.00 |
|
收到的其他与业务活动有关的现金 |
8 |
666,491.94 |
298,123.67 |
|
现金流入小计 |
13 |
303,347,965.23 |
21,611,598.64 |
|
提供捐赠或者资助支付的现金 |
14 |
286,701,582.71 |
13,763,664.60 |
|
支付给员工以及为员工支付的现金 |
15 |
5,447,691.37 |
5,684,417.52 |
|
购买商品接受劳务支付的现金 |
16 |
624,952.64 |
10,411,705.54 |
|
支付的其他与业务活动有关的现金 |
19 |
12,269,493.51 |
974,140.66 |
|
现金流出小计 |
23 |
305,043,720.23 |
30,833,928.32 |
|
业务活动产生的现金净流量 |
24 |
-1,695,755.00 |
-9,222,329.68 |
|
二、投资活动产生的现金净流量 |
|
|
|
|
收回投资所收到的现金 |
25 |
- |
- |
|
取得投资收益所收的现金 |
26 |
- |
- |
|
处置固定资产和无形资产所收回的现金 |
27 |
|
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
30 |
|
|
|
现金流入小计 |
34 |
- |
- |
|
购建固定资产和无形资产所支付的现金 |
35 |
309,628.48 |
855,836.00 |
|
对外投资所支付的现金 |
36 |
- |
- |
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
39 |
|
|
|
现金流出小计 |
43 |
309,628.48 |
855,836.00 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
44 |
-309,628.48 |
-855,836.00 |
|
三、筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
借款所收到的现金 |
45 |
- |
- |
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48 |
|
|
|
现金流入小计 |
50 |
- |
- |
|
偿还借款所支付的现金 |
51 |
- |
- |
|
偿付利息所支付的现金 |
52 |
|
|
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55 |
|
48,000.00 |
|
现金流出小计 |
58 |
- |
48,000.00 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
59 |
- |
-48,000.00 |
|
四、汇率变动对现金的影响 |
60 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
61 |
-2,005,383.48 |
-10,126,165.68 |
