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中国出生缺陷干预救助基金会 2021年度工作报告
点击: 来源:本站2022/5/26 11:50:58 字号:[ ] 打印本页

中国出生缺陷干预救助基金会 2021年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2021)年度工作报告。本组织保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。

 

                                      法定代表人签字:

                                            印章:

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

(一)理事会情况

(二)理事会召开情况

)理事会成员情况

)监事监事会情况

)专职工作人员情况

)内部制度建设情况

)党组织建设情况

() 年度登记、备案事项办理情况

  分支机构、代表机构专项基金及内设机构基本情况

三、公益事业收支情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

(一)捐赠收入情况

(二)公开募捐收入情况

(三)大额捐赠情况

支出情况

公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、公益慈善项目开展情况

2、公开募捐活动备案情况

 3、支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

 4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

)重大公益慈善项目收支明细表

)重大公益慈善项目大额支付对象

)慈善信托情况

1本组织作为受托人运营的慈善信托

2本组织作为委托人设立的慈善信托

)关联方关系及其交易

四、财务会计报告

(一)资产负债表

(二)业务活动表

(三)现金流量表

(四)应收账款及客户

(五)预付账款及客户

(六)应付账款及客户

(七)预收账款及客户

 

五、接受监督管理情况

(一)年报年检情况

(二)评估情况

(三)行政处罚情况

六、保值增值投资活动情况

 (一)购买资产管理产品情况

  (二)持有股权的实体情况

 (三)委托投资情况

(四)其他投资情况

 

七、信息公开情况

 

八、监事意见

 

九、其他需要说明事项

 

十、业务主管单位审查意见


一、基本信息

组织名称

中国出生缺陷干预救助基金会

统一社会信用代码

53100000717829801T 

宗旨

减少出生缺陷人口比率;促进出生缺陷患者康复;提高救助对象生活质量。

业务范围

募集资金,资助救助,技术交流,专业培训,宣传教育,国际合作。

业务主管单位

国家卫生健康委员会

成立时间

2011-08-30

原始基金(开办资金)  

1000.00万元

是否慈善组织

 

认定(登记)为

慈善组织时间

2016-10-10

是否取得公开募捐  

资格证书

取得公开募捐  

资格证书时间

    2016-11-03

住所

北京市东城区安定门外大街2号安贞大厦19

电子邮箱

yangjin@csqx.org.cn

传真

01064829001

邮政编码

100011

网址

http://www.csqx.org.cn

法定代表人

姓名

蒋正华

在本组织担任

的职务

长(会  长)þ

副理事长(副会长)¨

         ¨

   __________  

 

 

固定电话

 

秘书长

姓名

翟立功

固定电话

01064829278

 

 

 

 

联系人

姓名

杨锦

固定电话

01064829278

 

 

 

 

新闻发言人

姓名

王紫薇

固定电话

01064829833

 

 

 

 

理事

6

监事

2

负责人

3

专职工作人员人数

31

工作人员总数

38

中共党员人数

10

大学专科人数

4

大学本科及以上人数

27

35岁及以下人数

22

36岁至45岁人数

8

46岁至55岁人数

0

56岁及以上人数

1

举办刊物情况

未发行刊物

税收优惠资格

是否取得

最近一次获得资格

时间及有效期

批准文件名称及文号

公益性捐赠税前 

扣除资格

2020-12-30,2020年度至2022年度

《关于2020年度-2022年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告》(财政部 税务总局 民政部公告 2020年第46号)

非营利组织免税

2021-05-26,2021年度

《关于公布北京市2017年度第十六批、2018年度第十五批、2019年度第十批、2020年度第四批和2021年度第二批取得非营利组织免税资格单位名单的通知》(京财税〔2021855号)

其他

 

二、机构建设情况

(一)理事会情况

本届理事会成立时间;2017-12-27

章程规定的理事会任期:5

是否到换届时间:  R

理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本组织于(2021)年(5)月(28)日召开(2)届(10)次理事会议

会议时间:2021-05-28

会议地点:北京市东城区安定门外大街2号安贞大厦19

召开方式:现场会议  视频会议  通讯会议R  其他

会议议题:

(一)审议《基金会建会十年工作总结与十四五发展规划》

(二)审议基金会与阿里健康合作的《儿童重大疾病救助项目申请书》

(三)审议基金会与阿里健康、阿里公益合作的《“无陷未来”出生缺陷儿童救助项目方案》

(四)审议《关于第四届中国出生缺陷干预救助基金会科学技术奖励的决定》

(五)根据上级主管单位关于信息安全的要求和基金会“十四五”发展规划,修订和新增了8个内部管理制度,审议:

1.修订《基金会财务报销管理制度》;

2.修订《中央专项彩票公益金支持基金会出生缺陷干预救助项目管理办法》;

3.修订《中央专项彩票公益金支持基金会出生缺陷干预救助项目资金管理办法》;

4.新增《基金会员工安全管理办法》;

5.新增《基金会信息安全账号、口令及权限管理办法》;

6.新增《基金会信息系统运营维护管理办法》;

7.新增《基金会网络安全管理制度及考核办法》;

8.新增《基金会网络安全事件应急预案》。

出席理事名单:蒋正华、薛敬洁、陈君石、田亚平、袁博、史婷、夏家辉、曾溢滔、程京、舒祥、姚军

未出席理事名单: 卢德之 

出席监事名单:张民、易斌、袁芳

未出席监事名单:赵国军

会议决议:

(一)审议通过了《基金会建会十年工作总结与十四五发展规划》

(二)审议通过了基金会与阿里健康合作的《儿童重大疾病救助项目申请书》

(三)审议通过了基金会与阿里健康、阿里公益合作的《“无陷未来”出生缺陷儿童救助项目方案》

(四)审议通过了《关于第四届中国出生缺陷干预救助基金会科学技术奖励的决定》

(五)审议通过了,根据上级主管单位关于信息安全的要求和基金会“十四五”发展规划,修订和新增的8个内部管理制度:

1.《基金会财务报销管理制度》;

2.《中央专项彩票公益金支持基金会出生缺陷干预救助项目管理办法》;

3.《中央专项彩票公益金支持基金会出生缺陷干预救助项目资金管理办法》;

4.《基金会员工安全管理办法》;

5.《基金会信息安全账号、口令及权限管理办法》;

6.《基金会信息系统运营维护管理办法》;

7.《基金会网络安全管理制度及考核办法》;

8.《基金会网络安全事件应急预案》。

表决方式:鼓掌  举手  投票R  其他

备注:

2、本组织于(2021)年(12)月(30)日召开(2)届(11)次理事会议

会议时间:2021-12-30

会议地点:北京市东城区安定门外大街2号安贞大厦19

召开方式:现场会议  视频会议  通讯会议R  其他

会议议题:

(一)审议《基金会关于2021年工作总结和2022年工作计划的报告》 ;

(二)审议《2021年度基金会经费收支情况报告》;

(三)审议《基金会专项基金管理办法》

(四)审议基金会设立学术部。

出席理事名单:蒋正华、薛敬洁、陈君石、田亚平、袁博、史婷、夏家辉、曾溢滔、程京、舒祥、姚军

未出席理事名单:卢德之

出席监事名单:张民、易斌、袁芳(陈斐然代)

未出席监事名单:赵国军

会议决议:

(一)审议通过了《基金会关于2021年工作总结和2022年工作计划的报告》 ;

(二)审议通过了2021年度基金会经费收支情况报告》;

(三)审议通过了《基金会专项基金管理办法》

(四)审议同意基金会设立学术部。

表决方式:鼓掌  举手  投票R  其他

备注:

 

)理事会成员情况

序号

姓名

性别

出生 日期

政治面貌

理事会职务

在登记管理机关备案时间(最近一届)

任期起止时间

本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)

领取报酬和补贴事由

是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部

退(离)休干部是否办理备案手续

1

蒋正华

1937-10-01

民主党派成员

理事长

2011-05-24

2011-08-30

2016-08-30

0.00

2

翟立功

1946-09-21

中共党员

副理事长兼秘书长

2011-05-24

2011-08-30

2016-08-30

0.00

3

郭渝成

1952-12-20

中共党员

理事

2012-11-26

2011-08-30

2016-08-30

0.00

4

史婷

1963-03-18

群众

理事

2011-05-24

2011-08-30

2016-08-30

0.00

5

袁搏

1966-07-25

群众

理事

2011-05-24

2011-08-30

2016-08-30

0.00

6

封多佳

1958-11-12

群众

理事

2011-05-24

2011-08-30

2016-08-30

0.00

 

 

 

)监事监事会情况

序号

姓名

性别

出生

日期

政治面貌

在登记管理机关备案时间(最近一届)

任期起止时间

本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)

领取报酬和补贴事由

是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部

退(离)休干部是否办理备案手续

1

任健

1950-10-11

中共党员

2011-06-15

2011-08-30

2016-08-30

0.00

2

李慧

1969-06-08

群众

2011-05-24

2011-08-30

2016-08-30

0.00

是否成立监事会:是R  

)专职工作人员情况

组织共有专职工作人员(31)位。

序号

姓名

性别

政治面貌

出生日期

学历

所在部门及职务

1

薛敬洁

中共党员

1981-01-23

本科

秘书长

2

王紫薇

群众

1988-08-21

硕士研究生

项目部主任

3

王文默

群众

1989-03-28

本科

项目部副主任

4

王可欣

中共预备党员

1993-11-11

本科

项目部主任助理

5

李剑光

中共党员

1992-02-27

本科

项目部主任助理

6

孙琰琼

中共党员

1993-02-11

本科

项目部主任助理

7

王桉熠

群众

1991-04-04

硕士研究生

项目部项目主管

8

王静

群众

1991-11-14

本科

项目部项目主管

9

罗伟

群众

1988-04-21

本科

项目部助理

10

陈敏楠

群众

1988-02-08

本科

项目部助理

11

任琴琴

中共党员

1985-09-12

本科

项目部项目主管

12

王佳玮

群众

1993-08-01

硕士研究生

项目部助理

13

张明明

中共党员

1980-08-16

大专

救助部主任

14

郑亚楠

群众

1987-04-25

大专

救助部项目主管

15

赵硕

群众

1991-11-23

本科

救助部助理

16

谷敬涛

群众

1986-01-20

本科

救助部主任助理

17

李莎莎

群众

1991-07-14

本科

救助部助理

18

樊江皓

共青团员

1997-07-01

本科

救助部助理

19

于海洋

中共党员

1980-03-19

本科

信息技术部主任

20

李君

群众

1986-11-28

本科

信息技术部副主管

21

孙宇飞

群众

1990-01-11

本科

信息技术部助理

22

王明丽

中共党员

1984-01-02

本科

战略发展部副主任

23

国雷霆

中共党员

1964-04-19

本科

综合管理部主任

24

杨锦

群众

1988-11-13

本科

综合管理部助理

25

杨雨晨

群众

1991-01-14

硕士研究生

综合管理部副主管

26

李辉

中共党员

1978-03-18

硕士研究生

综合管理部主管

27

纪丽莉

群众

1978-03-19

本科

财务部主任助理

28

彭瑜

群众

1981-05-16

大专

财务部会计主管

29

张帆帆

群众

1993-05-25

本科

财务部出纳

30

马丽佳

群众

1993-09-23

大专

财务部出纳

31

霍思晨

群众

1996-06-24

本科

财务部会计

专职人员的年平均工资为:129373.74 

 

)内部制度建设

项目管理

项目管理制度

R  □无

专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度

专项基金管理制度

R  □无

代表机构管理制度

□有  R

持有股权的实体机构管理制度

□有  R

内设机构制度

R  □无

证书印章管理

法人证书保管、使用管理制度

R  □无     

保管在

秘书处(办公室)

印章保管、使用管理制度

R  □无     

保管在

秘书处(办公室)

工作人员管理

人事管理制度

R

专职工作人员签订聘用合同人数

31

专职工作人员参加

社会保险人数

失业保险

31

养老保险

31

医疗保险

31

工伤保险

31

生育保险

31

奖惩制度

R  □无

业务培训

制度

R  □无

志愿者管理

志愿者管理制度

R  □无

志愿者数

0

财务和资产管理

财务管理制度

þ      

资产管理制度

þ      

人民币开户银行

(列出全部开户行

人民币银行账号

(列出全部账号)

中国银行北京兰华国际支行

342857902867

中国银行北京兰华国际支行

332467020908

中国银行北京西直门北大街支行

319461871035

招商银行北京亚运村支行

110936376210701

外币开户银行

(列出全部开户行

外币银行账号

(列出全部账号)

中国银行北京兰华国际支行

336357961602

税务登记

R登记   □未登记

使用票据种类

□行政事业性收费票据;R捐赠收据;□税务发票;R其他

中央行政事业单位资金往来结算票据                    

财会人员

姓名

岗位

是否持有会计证

专业技术资格

王鹰

主任

会计师

纪丽莉

主任助理

助理会计师

张帆帆

出纳

助理会计师

信息公开

信息公开制度

R  □无

其他管理制度

党建工作制度;专家委员会章程;专家委员会工作条例;财务管理办法;财务预算管理办法;货币资金管理办法;物资捐赠管理办法;固定资产管理办法;捐赠票据管理办法;财务报销管理办法;费用管理办法;差旅费管理办法;关联方交易管理办法;资产盘点工作制度;中央专项彩票公益金支持中国出生缺陷干预救助基金会出生缺陷干预救助项目管理办法;专项基金管理办法;公益项目管理制度;信息公开制度;重大事项报告备案制度;项目档案管理制度;基金会公文处理制度;档案管理制度;证书和印章管理制度;志愿者管理办法;人事管理制度;薪酬管理办法;加班费管理办法;物品采购供应商、服务商选择管理办法;诚信自律准则;专家咨询费、讲课费管理办法;委托课题管理办法;员工关怀暂行办法;传染病防控应急工作方案;员工考勤请假实施细则;基金会“滴滴”、“首汽约车”使用管理办法;基金会礼仪礼貌管理办法;基金会试用期员工转正考核管理办法等。

(七)党组织建设情况

是否建立党组织

þ     ¨

是否将党的建设纳入章程,并报业务主管单位或党建领导机关审查,报登记管理机关核准。

已获得章程核准通知书  þ  章程核准通知书文号:民社登20201230

已纳入章程,审核中    ¨

未将党的建设纳入章程  ¨

党组织名称

中共中国出生缺陷干预救助基金会支部

党组织类型

基层党组织

上级党组织名称

国家卫生健康委业务主管社会组织党委

党员总人数

 10   

党组织

书记

姓名

在本组织中所任职务

薛敬洁

理事、秘书长

参与内部治理情况

会员(代表)大会  R理事会    常务理事会    办公会

党建工作

联系人

姓名

在本组织中所任职务

 

国雷霆

党支部副书记、综合管理部主任

 

是否有专门

活动场所

活动经

费数额

 5101.04   /

活动经

费来源

党费结余

组织生活

开展次数

党员大会

支委会

党小组会

党课

   12 

 0

0

    4

群团

工作

是否建立

工会

是否建立

团组织

 

是否建立

妇联

群团组织开展活动次数

 4 

 

()年度登记、备案事项办理情况

事项(点击“□”选取)

办理情况

批准时间

 R 变更名称

□已办理  □正办理  □未办理

 

 R 变更住所

□已办理  □正办理  □未办理

 

 R 变更业务范围

□已办理  □正办理  □未办理

 

 R 变更原始基金

□已办理  □正办理  □未办理

 

 R 变更法定代表人

□已办理  □正办理  □未办理

 

 R 变更业务主管单位

□已办理  □正办理  □未办理

 

 R 变更宗旨

□已办理  □正办理  □未办理

 

 R 修改章程

□已办理  □正办理  □未办理

 

 R 负责人变更

□已办理  □正办理  □未办理

 

 

 

分支机构、代表机构专项基金及内设机构基本情况

分支机构总数

        0

本年度新设

     0

本年度注销

     0

代表机构总数

        0

本年度新设

     0

本年度注销

     0

专项基金总数

        5

本年度新设

     0

本年度注销

     0

内设机构总数

        6

本年度新设

     0

本年度注销

     0

 

1、 分支机构情况

序号

名称

成立时间

负责人

机构住所

户性质

开户银行和

开户银行

(1)

 

 

 

 

 

 

 

2代表机构情况

序号

名称

成立时间

负责人

机构住所

户性质

开户银行和

开户银行

(1)

 

 

 

 

 

 

 


3、专项基金情况

序号

专项基金名称

成立

时间

发起人

出资人

负责人

使用户性质

是否成立专项基金管理机构

专项基金管理机构人数

本年召开会议次数

募集资金来源

资金的使用是否符合本组织的管理制度和章程

开展的公益项目名称

(1)

成功妈咪专项基金

 2015-08-18

贝因美婴童食品股份有限公司

贝因美婴童食品股份有限公司

 翟立功

基金会基本账户

5

1

定向募捐,公开募捐

成功妈咪专项基金

(2)

母婴健康专项基金

 2014-07-11

北京斯利安药业有限公司

北京斯利安药业有限公司

翟立功 

基金会基本账户

5

1

定向募捐,公开募捐

母婴健康专项基金

(3)

遗传病诊治专项基金

 2014-07-01

长沙飞牛生物科技有限公司

长沙飞牛生物科技有限公司

翟立功

基金会基本账户

5

1

定向募捐,公开募捐

遗传病诊治专项基金

(4)

湖南华民健苗工程专项基金

 2017-07-29

华民慈善基金会

华民慈善基金会

翟立功

基金会基本账户

5

1

定向募捐,公开募捐

湖南华民健苗工程专项基金

(5)

糖尿病干预救助专项基金

2018-08-30

上海长征医院、牛犇、刑加兴、殷浩

王胜洪、邢加兴、上海市慈善基金会

翟立功

基金会基本账户

5

1

定向募捐,公开募捐

糖尿病干预救助专项基金


4、内设机构情况

序号

名称

负责人

机构住所

(1)

综合管理部

国雷霆

北京市东城区安定门外大街2号安贞大厦19

(2)

财务部

王鹰

北京市东城区安定门外大街2号安贞大厦19

(3)

项目部

王紫薇

北京市东城区安定门外大街2号安贞大厦19

(4)

救助部

张明明

北京市东城区安定门外大街2号安贞大厦19

(5)

信息技术部

于海洋

北京市东城区安定门外大街2号安贞大厦19

(6)

战略发展部

韩建军

北京市东城区安定门外大街2号安贞大厦19

  

                               

三、公益事业收支情况/慈善活动支出和管理费用支出情况   

             

 )捐赠收入情况                                  单位:人民币元

 

现金

非现金

合计

1.来自境内的捐赠收入

21095011.16

1907393.47

23002404.63

其中:来自境内自然人的捐赠

17652908.25

0

17652908.25

来自境内法人或者其他组织的捐赠

3442102.91

1907393.47

5349496.38

2.来自境外的捐赠

0.00

0.00

0.00

其中:来自境外自然人的捐赠

0.00

0.00

0.00

来自境外法人或者其他组织的捐赠

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

公开募捐收入情况

 

 


 

现金

非现金

合计

通过公开募捐取得的捐赠收入

17127895.96

0.00

17127895.96

1.来自境内的捐赠

17127895.96

0.00

17127895.96

其中:来自境内自然人的捐赠

47063

0.00

47063

来自境内法人或者其他组织的捐赠

17080832.96

0.00

17080832.96

2.来自境外的捐赠

0.00

0.00

0.00

其中:来自境外自然人的捐赠

0.00

0.00

0.00

来自境外法人或者其他组织的捐赠

0.00

0.00

0.00

 

(三)大额捐赠情况

 

 

 

捐赠人

本年捐赠额

用途

现金

非现金

0.00

0.00

合计

0.00

0.00

 


支出情况

公募基金会                              单位:人民币元

项目

金额

上年度实际收入合计

303308546.54

调整后的上年度总收入

303308546.54

本年度总支出

42085296.50

本年度用于慈善活动的支出

38624984.65

管理费用

3166934.56

其他支出

293377.29

本年度慈善活动支出占上年总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例)

12.73%(综合三年18.19%

本年度管理费用占总支出的比例

7.53%

 

情况说明 

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0(单位:人民币元)

请说明具体情况:

于上年解除时间限定的净资产为0(单位:人民币元)

请说明具体情况:


 

公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、公益慈善项目开展情况

共开展了15)项公益慈善项目,项目总支出为(38870361.94)元人民币,具体情况如下:

1)

项目名称 :中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目

是否对该项目进行了专项审计:是R   

项目收入:人民币0

项目支出:人民币 24861320.05

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币 0来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币 0

项目来自境外物资捐赠的种类:

运作模式:资助 

服务对象儿童\妇女\残疾人\少数族裔\某类病种人群

服务领域医疗卫生

服务地区全国

项目介绍:

在财政部的支持下和国家卫生健康委员会的指导下,项目自2015年实施以来,通过开展出生缺陷救助、宣传和健康救助工作,向群众普及了防治知识,给患儿家庭带去了政府和社会的温暖,有效防止了因病致贫、返贫的发生,促进了社会和谐稳定,项目取得了良好的社会效益。

(一)出生缺陷救助项目。截至20211231日,项目在全国31个省(区、市)及新疆生产建设兵团共救助患儿41511人次,检测新生儿近218.94万例,共惠及223多万个家庭。项目实现了全国全覆盖,通过及时检测和医疗救助,确保了患儿早发现、早诊断、早治疗和早康复,有效防止了病程发展或致残致死等严重后果的发生。

(二)出生缺陷防治宣传教育项目。广泛开展形式多样的出生缺陷防治社会宣传,营造良好氛围。截至20211231日,在全国举办7“9·12预防出生缺陷日主题宣传活动,在21个省(区、市)开展25场公益行,举办培训班和学术会议190余期,培训2万多名医务工作者,义诊5500多名群众;编制一系列出生缺陷防治知识丛书和宣传资料,已发放30余万份;拍摄37部公益宣传短片,有8部被国家卫生健康委发放全国,累计传播3960万次。

 

2)

项目名称 成功妈咪专项基金

是否对该项目进行了专项审计:是□   R 

项目收入:人民币 0

项目支出:人民币155373.6 

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币0来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币0

项目来自境外物资捐赠的种类:

运作模式资助

服务对象:儿童\妇女\残疾人\某类病种人群

服务领域医疗卫生

服务地区:天津市、甘肃省

项目介绍:

成功妈咪专项支持基金会围绕着出生缺陷三级预防知识,开展了母婴健康宣教、孕期教育(妈妈班),孕妇营养包派发,健康教育活动,营养补充品发放以及关爱母婴 生养无忧等一系列公益活动,积极参与爱心传递 防治出生缺陷公益行,宣传出生缺陷防治知识,改善和提高备孕期及孕期妇女的营养知识和健康水平,提高出生人口素质。2021年专项基金向甘肃省、天津市的母婴群体捐赠了价值155373.6元的营养品。

3

项目名称 母婴健康专项基金

是否对该项目进行了专项审计:是R   

项目收入:人民币2428312.5

项目支出:人民币8810797.54

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币0来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币0 

项目来自境外物资捐赠的种类:

运作模式:资助 

服务对象儿童\妇女\残疾人\某类病种人群

服务领域医疗卫生

服务地区:全国

项目介绍:

母婴健康专项基金为更广泛推广和普及出生缺陷防治知识,加快推进出生缺陷防治工作,唤起更多人对中国出生缺陷干预救助公益事业的关心,专项基金支持基金会开展防治出生缺陷公益活动、科学技术奖、公益行等,为活动捐赠母婴营养补助品。   

4

项目名称 驰援河南 护母婴健康

是否对该项目进行了专项审计:是□   R 

项目收入:人民币1808887.23 

项目支出:人民币1808887.23

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币1808887.23来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币0

项目来自境外物资捐赠的种类:

运作模式:资助  

服务对象儿童\妇女

服务领域医疗卫生

服务地区:河南省

项目介绍:

20217月,由于暴雨侵袭,河南省多地出现内涝、洪水,情势紧急,人民群众生命财产安全受到严重威胁。基金会积极响应国家抗洪救灾的号召,在阿里巴巴公益平台和支付宝公益平台发起驰援河南 护母婴健康公益项目,筹集善款为河南省内多个受灾地区的妇幼保健机构购买受损医用物资,共计购买婴儿正压通气控制器双水平呼吸机4台、Adonis系列麻醉机1台、速洁芬消毒液45桶、真空负压机1组、真空罐1台、细菌过滤器3套、电缆线16米、消毒霉菌装置1台、迈瑞麻醉机1台、全自动清洗消毒机1台、护理垫650包,共计花费1808887.23

5

项目名称 遗传代谢病诊治专项基金

是否对该项目进行了专项审计:是□   R 

项目收入:人民币80000

项目支出:人民币104000

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币0来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币0

项目来自境外物资捐赠的种类:无

运作模式:资助

服务对象某类病种人群

服务领域教育

服务地区全国

项目介绍:

遗传病诊治专项基金于2021-2024年在全国范围内开展逆风飞翔”PKU患者助学专项活动。计划每年在全国提供50个助学金名额,累计为150名考入高中和大学的苯丙酮尿症(PKU)患者提供资助,帮助患者家庭减轻经济负担。截止20211231日,已为审核通过的44位患儿拨付助学善款共计104000元。

6

项目名称 政府采购项目

是否对该项目进行了专项审计:是□   R 

项目收入:人民币108910.89

项目支出:人民币16899.66

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币0来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币 0

项目来自境外物资捐赠的种类:无

运作模式:资助   

服务对象儿童\妇女\残疾人\少数族裔\某类病种人群

服务领域医疗卫生

服务地区:全国

项目介绍:

一、国家卫生健康委的政府购买服务

9.12预防出生缺陷日主题宣传活动。912日,国家卫生健康委联合中国出生缺陷干预救助基金会共同举办2021健康孕育 护佑新生预防出生缺陷日主题线上活动。本次活动采取线上播放形式。截止108日,直播视频在线观看人数达45万余人,人民日报、人民网、新华社、新华网、央视网等国家主流媒体累计发起微博话题近20个,话题阅读量超过1.2亿人次,科普动漫等短视频在新华社、人民网、央视网等国家主流媒体投放,观看量超过240万人次,得到当地主流媒体的广泛报道。

二、人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心的政府购买服务

为进一步完善国家职业标准体系,为出生缺陷防控咨询师教育培训提供科学、规范的依据,人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心与中国出生缺陷干预救助基金会签订国家职业标准委托开发协议,委托基金会开展出生缺陷防控咨询师国家职业标准开发工作。20216月,出生缺陷防控咨询师国家职业技能标准终审会在京召开。经过人社部审核,该国家职业标准已于2021122日正式公布。

7

项目名称 糖尿病干预救助专项基金

是否对该项目进行了专项审计:是□   R 

项目收入:人民币592546.41

项目支出:人民币796633.08

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币42876.41来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币0

项目来自境外物资捐赠的种类:

运作模式:资助

服务对象儿童\妇女\残疾人\少数族裔\某类病种人群

服务领域公益事业发展

服务地区;全国

项目介绍:

2021年,糖尿病干预救助专项基金发放儿童糖尿病救助小包—“希望小包”1043份,救助1型糖尿病患儿1043位;在浙江大学医学院附属儿童医院举办出生缺陷干预救助培训班——儿童糖尿病饮食课堂活动1场,共计40组糖尿病儿童家庭参加;联合复旦大学附属儿科医院临床营养科共同拍摄公益视频营养公开课儿童糖尿病饮食课堂系列科普视频9期。

8

项目名称 出生缺陷三级防控课题项目

是否对该项目进行了专项审计:是□   R 

项目收入:人民币39603.96

项目支出:人民币16797.63

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币0 来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币0

项目来自境外物资捐赠的种类:

运作模式:资助   

服务对象儿童\妇女\残疾人\少数族裔\某类病种人群

服务领域医疗卫生

服务地区:全国

项目介绍:

基金会联合中国人民解放军总医院、广西壮族自治区妇幼保健院、首都儿科研究所、甘肃省妇幼保健院等多家医疗机构参与国家重点研发计划项目课题“生殖健康及重大出生缺陷防控研究”课题研究。基金会主要任务为组织开展出生缺陷防控人才培训、编写相关培训教材、提供相应的技术支持和网络推广等工作。出生缺陷三级防控课题项目经费主要用于召开专家研讨会、课题研讨会、开展技术支持等工作。

9

项目名称 妇幼健康服务能力提升项目

是否对该项目进行了专项审计:是□   R 

项目收入:人民币1130060.97

项目支出:人民币773503.74

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币0来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币0

项目来自境外物资捐赠的种类:

运作模式混合

服务对象儿童\妇女\残疾人\少数族裔\某类病种人群

服务领域医疗卫生

服务地区:山西省、江西省、四川省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、新疆

项目介绍:

为贯彻党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战有关工作部署,补齐贫困地区妇幼健康发展短板,促进妇幼健康事业均衡发展,国家卫生健康委妇幼司联合中国出生缺陷干预救助基金会于2019年至2021年在三区三州(西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州)和国家卫生健康委定点扶贫的山西省大宁县、永和县,陕西省清涧县、子洲县实施妇幼健康服务能力提升项目,开展对口帮扶和人员培训,提高当地妇幼健康服务能力。妇幼健康服务能力提升项目开展至今,共有180余位专家前往受援单位予以指导,共有210余位受援单位医护人员前往支援单位进修学习,累计开展培训137场,1300多位基层医护工作者接受技术指导,各地多次开展义诊、免费检测、远程指导等活动,惠及患者820余人。

10

项目名称 生殖健康及重大出生缺陷防控研究专项课题

是否对该项目进行了专项审计:是□   R 

项目收入:人民币0

项目支出:人民币211680

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币0来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币0 

项目来自境外物资捐赠的种类:无

运作模式:资助  

服务对象儿童\妇女\残疾人\少数族裔\某类病种人群

服务领域医疗卫生

服务地区:全国

项目介绍:

中国出生缺陷干预救助基金会联合四川大学、甘肃省妇幼保健院及复旦大学等多家医疗机构参与国家重点研发计划项目课题“生殖健康及重大出生缺陷防控研究”专项课题。

基金会承担其中“全国性出生缺陷三级综合防控协同网络构建研究”子课题,主要任务为组织开展出生缺陷防控人才培训、编写出生缺陷防控相关培训教材以及出生缺陷三级综合防控协同网络信息平台软件的开发与应用。

11

项目名称 小鹿灯无陷未来出生缺陷儿童救助项目

是否对该项目进行了专项审计:是□   R 

项目收入:人民币14168255.01

项目支出:人民币489618.32

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币14168255.01来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币0 

项目来自境外物资捐赠的种类:无

运作模式:资助

服务对象:儿童\残疾人\少数族裔\某类病种人群

服务领域医疗卫生

服务地区:全国

项目介绍:

小鹿灯无陷未来出生缺陷儿童救助项目:中国出生缺陷干预救助基金会与阿里巴巴公益、阿里健康公益合作,通过淘宝公益宝贝面向社会各方筹集善款,用于救助各省试点县域内(均为经济困难县)家庭经济困难,患有重大疾病的出生缺陷患儿诊疗、治疗、康复等慈善医疗事业。基金会及阿里健康合力打造了阿里健康儿童重疾救助公益平台,调集、整合各方优势资源,在该平台上开展“无陷未来”出生缺陷疾病救助项目,为患儿报销相应医疗费并提供就医绿通、药品援助、患儿随访、心理安抚、就诊地图等多方面、全链条式现代智慧医疗服务。

12

项目名称 阿里巴巴公益基金会项目

是否对该项目进行了专项审计:是□   R 

项目收入:人民币755000

项目支出:人民币724901.09

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币0来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币0 

项目来自境外物资捐赠的种类:

运作模式:资助   

服务对象儿童\某类病种人群

服务领域医疗卫生

服务地区:全国

项目介绍:

出生缺陷疾病患儿救助:阿里巴巴公益基金会向基金会捐赠675000元,用于救助全国范围内患有出生缺陷疾病的患儿。截至20211231日,已完成救助37名患儿。

先心病患儿救助:阿里巴巴公益基金会向基金会定向捐赠80000元,已拨付49901.09元用于支持河北省巨鹿县先天性心脏病患儿张*住院期间产生的医疗费用、住院期间营养费用、术后回复需要购买的健康监护必须的医疗设备等,目前患儿已术后出院,身体逐渐康复中。

13

项目名称 “无陷未来”出生缺陷儿童救助项目一期

是否对该项目进行了专项审计:是□   R 

项目收入:人民币153212.11

项目支出:人民币99950

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币153212.11来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币0

项目来自境外物资捐赠的种类:无

运作模式:资助   

服务对象儿童\某类病种人群

服务领域医疗卫生

服务地区:全国

项目介绍:

原项目名称:小橘灯儿童重疾救助公益项目,2021524日项目名称变更为无陷未来出生缺陷儿童救助项目。

为了让更多的出生缺陷患儿免受疾病困扰,渡过难关、健康成长,减轻患儿家庭经济负担。基金会发起无陷未来出生缺陷儿童救助项目,项目一期为患有先天性结构畸形的患儿提供3000-30000元医疗费用补助,促进先天性结构畸形早诊断、早治疗,减少先天性结构畸形所致残疾。2021年项目共救助3名患儿。

14

项目名称 建立乡村预防出生缺陷知识广角项目

是否对该项目进行了专项审计:是□   R 

项目收入:人民币11.28 

项目支出:人民币0

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币11.28来自境外资金捐赠收入:人民币   0元;来自境外物资捐赠收入:人民币0

项目来自境外物资捐赠的种类:教学仪器、一般学习用品类、其他直接用于慈善事业的物资

运作模式;资助   

服务对象所有人

服务领域教育

服务地区:甘肃省、青海省、宁夏回族自治区

项目介绍:

为了帮助经济欠发达地区群众了解预防出生缺陷的重要性,基金会母婴健康专项基金计划在甘肃、宁夏、青海的乡村建立乡村知识广角,通过与农村卫生室、村活动站、村委会合作,捐助知识广角物资,组织当地村民学习预防出生缺陷知识,通过悬挂宣传条幅、建设预防出生缺陷知识广角、发放预防出生缺陷宣传单、免费咨询等多种方式开展工作。尽最大努力推动预防出生缺陷知识深入基层,使广大农村育龄妇女接触科学指导。

15

项目名称 暴雨无情 晋爱无疆

是否对该项目进行了专项审计:是□   R 

项目收入:人民币145940.74

项目支出:人民币 0 

项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入人民币145940.74来自境外资金捐赠收入:人民币0元;来自境外物资捐赠收入:人民币 0

项目来自境外物资捐赠的种类):

运作模式:资助  

服务对象儿童\妇女

服务领域医疗卫生

服务地区:山西省

项目介绍:

202110月,由于暴雨侵袭,山西省多地出现内涝、洪水,情势紧急,人民群众生命财产安全受到严重威胁。中国出生缺陷干预救助基金会积极响应国家抗洪救灾的号召,在阿里巴巴公益平台和支付宝公益平台发起暴雨无情 爱无疆公益项目,筹集善款用于为受灾地区的6家医疗单位购买公益物资,计划购买注射泵、输液泵、空气消毒机、婴儿奶瓶、医用消毒液、胎心监护仪、压力蒸汽灭菌锅、小型医用冰箱、多普勒胎心仪、台体气压治疗仪、新生儿暖箱、卧式体重秤、经皮黄疸仪、病人监护仪等物资。

 

2、公开募捐活动备案情况  

新增募捐方案备案8个,其中涉及互联网募捐备案8个,线下异地募捐0个。

 

3、开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动 R   

开展了(1)项支持乡村振兴重点帮扶地区活动 ,具体内容如下:

 

1

项目名称:中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目                         

项目支出:人民币68940元, 受益77

项目受益地点:贵州铜仁市松桃苗族自治县

项目类别:健康医疗直接救助

项目内容简述:

基金会已开展中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目-出生缺陷救助项目,2021年在乡村振兴重点帮扶地区为先天性结构畸形、遗传代谢疾病患儿家庭实施干预救助,使其及时有效得到治疗,阻止病程继续发展和致残等不良后果的发生。

 

4、年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动  R   

1

项目名称:中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目

项目支出:人民币3000000元, 受益户:260260人,

项目受益地点:松桃苗族自治县、宕昌县、东乡族自治县、古浪县、环县、会宁县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、靖远县、静宁县、礼县、临潭县、麦积区、岷县、秦安县、通渭县、渭源县、文县、武都区、西和县、永靖县、张家川回族自治县、镇原县、庄浪县、巴马瑶族自治县、大化瑶族自治县、德保县、东兰县、都安瑶族自治县、凤山县、靖西市、乐业县、凌云县、马山县、那坡县、田林县、忻城县、昭平县、关岭布依族苗族自治县、赫章县、剑河县、锦屏县、罗甸县、纳雍县、晴隆县、榕江县、水城区、松桃苗族自治县、望谟县、威宁彝族回族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、沿河土家族自治县、正安县、织金县、紫云苗族布依族自治县、巴林左旗、四子王旗、海原县、同心县、西吉县、原州区、共和县、玉树市、白河县、丹凤县、汉滨区、山阳县、商南县、镇安县、镇巴县、紫阳县、柞水县、阿坝县、甘孜县、黑水县、金川县、雷波县、理塘县、大关县、广南县、红河县、会泽县、兰坪白族普米族自治县、泸水市、鲁甸县、武定县、香格里拉市、宣威市、盐津县、彝良县、永善县、昭阳区、镇雄县、城口县、彭水苗族土家族自治县、巫溪县、酉阳土家族苗族自治县

项目类别: 健康医疗直接救助

项目内容简述:

2022年,基金会继续开展中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目-出生缺陷救助项目,计划在乡村振兴帮扶地区为符合救助条件的出生缺陷患儿提供救助,提供治疗费用,使其及时有效得到治疗,阻止病程继续发展和和致残致死等不良后果的发生。

 

)重大公益慈善项目收支明细表                                             单位:人民币元

项目名称

收入

支出

直接或委托其他组织资助给受益人的款物

 

为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险

使用房屋、设备、物资发生的相关费用

为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用

其他

费用

总计

中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目

0

10111894.77

4126851.95

845238

9777335.33

0

24861320.05

母婴健康专项基金

2428312.5

8494551

2645.04

0

313601.5

0

8810797.54

  

2428312.50

18606445.77

4129496.99

845238.00

 

10090936.83

0.00

33672117.59

 

 

)重大公益慈善项目大额支付对象                                         单位:人民币元

项目名称

大额支付对象

支付金额

占本组织年度公益总支出比例

用途

中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目

中国人民解放军总医院

6000000

15.53%

先天结构畸形救助

   

 

6000000.00

15.53%

 

 

)慈善信托情况  □ 无R

2021年共参与0慈善信托,其中,本慈善组织作为受托人运营0单慈善信托,作为委托人设立0单慈善信托。

 

关联方关系及其交易

1.关联方

关联方

与本组织的关系

中国医药集团总公司

发起人

甘肃省石油供销总公司

发起人

安徽国华新材料有限公司

发起人

中国生产力学会

发起人

 

2.与关联方交易 有□ 无R                                                     单位:人民币元

 

3.关联方未结算应收项目余额  □ 无R                                            单位:人民币元

 

4.关联方未结算预付项目余额  □ 无R                                            单位:人民币元

 

5.关联方未结算应付项目余额  □ 无R                                            单位:人民币元

 

6.关联方未结算预收项目余额   □ 无R                                           单位:人民币元

 


 

四、财务会计报告

(一)资产负债表

编制单位:中国出生缺陷干预救助基金会       20211231                   单位:人民币元

   

行次

年初数

期末数

负债和净资产

行次

年初数

期末数

流动资产:

 

 

 

流动负债:

 

 

 

  货币资金

1

40412560.54

30286394.86

  短期借款

61

0

0

  短期投资

2

0

0

  应付款项

62

26396.74

12158.67

  应收账款

3

508873.68

534984.13

  应付工资

63

0

0

预付账款

4

20401370.5

18675533.25

  应交税金

65

81621.04

26451.53

    

8

15059934.7

8280232.15

预收账款

66

0

0

  待摊费用

9

0

0

预提费用

71

0

0

  一年内到期的长期债权投资

15

0

0

预计负债

72

0

0

  其他流动资产

18

0

0

  一年内到期的长期负债

74

0

0

  流动资产合计

20

76382739.42

57777144.39

  其他流动负债

78

0

0

 

 

 

 

流动负债合计

80

108017.78

38610.20

长期投资:

 

 

 

 

 

 

 

  长期股权投资

21

0

0

长期负债:

 

 

 

  长期债权投资

24

0

0

  长期借款

81

0

0

  长期投资合计

30

0.00

0.00

  长期应付款

84

0

0

 

 

 

 

  其他长期负债

88

0

0

固定资产:

 

 

 

长期负债合计

90

0.00

0.00

  固定资产原价

31

43884032.21

44739868.21

 

 

 

 

  减:累计折旧

32

43827726.09

44687568.58

受托代理负债:

 

 

 

  固定资产净值

33

56306.12

52299.63

  受托代理负债

91

0

0

  在建工程

34

0

0

 

 

 

 

  文物文化资产

35

0

0

    负债合计

100

108017.78

38610.20

  固定资产清理

38

0

0

 

 

 

 

  固定资产合计

40

56306.12

52299.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产:

 

 

 

 

 

 

 

  无形资产

41

0

0

净资产:

 

 

 

 

 

 

 

  非限定性净资产

101

16564016.66

15352826.24

受托代理资产:

 

 

 

  限定性净资产

105

59767011.1

42438007.58

  受托代理资产

51

0

0

    净资产合计

110

76331027.76

57790833.82

 

 

 

 

 

 

 

 

资产总计

60

76439045.54

57829444.02

负债和净资产总计

120

76439045.54

57829444.02

 


 

(二)业务活动表

编制单位:中国出生缺陷干预救助基金会             2021年度                  单位:人民币元


 

行次

上年数

本年累计数

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收入

 

 

 

 

 

 

 

其中:捐赠收入

1

5613.42

1693359.87

1698973.29

1703620.47

21298784.16

23002404.63

会费收入

2

0

0

0.00

0

0

0.00

提供服务收入

3

29702.97

913378.34

943081.31

0

242574.26

242574.26

商品销售收入

4

0

0

0.00

0

0

0.00

政府补助收入

5

0

300000000

300000000.00

2000

0

2000.00

投资收益

6

0

0

0.00

0

0

0.00

其他收入

9

666491.94

0

666491.94

298123.67

0

298123.67

收入合计

11

701808.33

302606738.21

303308546.54

2003744.14

21541358.42

23545102.56

二、费用

 

 

 

 

 

 

 

(一)业务活动成本

12

302831046.53

0

302831046.53

38870361.94

0

38870361.94

(二)管理费用

21

1109740.2

0

1109740.20

3166934.56

0

3166934.56

(三)筹资费用

24

0

0

0.00

48000

0

48000.00

(四)其他费用

28

3132.6

0

3132.60

0

0

0.00

费用合计

35

303943919.33

0.00

303943919.33

42085296.50

0.00

42085296.50

三、限定性净资产转为非限定性净资产

40

302576746.53

-302576746.53

0.00

38870361.94

-38870361.94

0.00

四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)

45

-665364.47

29991.68

-635372.79

-1211190.42

-17329003.52

-18540193.94

 

(三)现金流量表

编制单位:中国出生缺陷干预救助基金会         2021年度                                                                                                                                单位:人民币元

 

行次

 

一、业务活动产生的现金流量:

 

 

      接受捐赠收到的现金

1

21095011.16

      收取会费收到的现金

2

0

      提供服务收到的现金

3

216463.81

      销售商品收到的现金

4

0

      政府补助收到的现金

5

2000

      收到的其他与业务活动有关的现金

8

298123.67

                          现金流入小计

13

21611598.64

      提供捐赠或者资助支付的现金

14

13763664.6

      支付给员工以及为员工支付的现金

15

5684417.52

      购买商品、接受服务支付的现金

16

10411705.54

      支付的其他与业务活动有关的现金

19

974140.66

                          现金流出小计

23

30833928.32

业务活动产生的现金流量净额

24

-9222329.68

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

      收回投资所收到的现金

25

0

      取得投资收益所收到的现金

26

0

      处置固定资产和无形资产所收回的现金

27

0

      收到的其他与投资活动有关的现金

30

0

                          现金流入小计

34

0.00

      购建固定资产和无形资产所支付的现金

35

855836

      对外投资所支付的现金

36

0

      支付的其他与投资活动有关的现金

39

0

                          现金流出小计

43

855836.00

投资活动产生的现金流量净额

44

-855836.00

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

      借款所收到的现金

45

0

      收到的其他与筹资活动有关的现金

48

0

                          现金流入小计

50

0.00

      偿还借款所支付的现金

51

0

      偿付利息所支付的现金

52

0

      支付的其他与筹资活动有关的现金

55

48000

                          现金流出小计

58

48000.00

筹资活动产生的现金流量净额

59

-48000.00

四、汇率变动对现金的影响额

60

0

五、现金及现金等价物净增加额

61

-10126165.68

(四)应收账款及客户

1、应收款项账龄                                               单位:人民币元

  

年初账面余额

年末账面余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

1年以内

487164.68

0

487164.68

26110.45

0

26110.45

1-2

21709

0

21709

487164.68

0

487164.68

2-3

0

0

0

21709

0

21709

3年以上

0

0

0

0

0

0

 

508873.68

0.00

508873.68

534984.13

0.00

534984.13

2、应收款项客户                                                                单位:人民币元

客户名称

    年初账面余额

  年末账面余额

欠款时间

欠款原因

账面余额

占应收账款总额的比例

账面余额

占应收账款总额的比例

1

北京安贞大厦物业管理有限责任公司

487164.68

95.73

487164.68

91.06

2020-03-31

房租押金

2

北京天文弘建筑装饰集团有限公司

21709

4.27

21709

4.06

2019-12-13

押金

3

住房公积金

0

0

20582

3.85

2021-12-31

个人部分

4

杭州有赞科技有限公司

0

0

5000

0.93

2021-08-05

平台保证金

5

社会保险

0

0

528.45

0.1

2021-12-31

个人部分

508873.68

100.00

534984.13

100.00

 

 

 

(五)预付账款及客户

   1、预付账款账龄                                             单位:人民币元

   

年初账面余额

年末账面余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

1年以内

13300372

0

13300372

5309430

0

5309430

1-2年

7021748.5

0

7021748.5

12143247

0

12143247

2-3年

79250

0

79250

1193606.25

0

1193606.25

3年以上

0

0

0

29250

0

29250

 

20401370.50