资产负债表
编制单位： 中国出生缺陷干预救助基金会 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元
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资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
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流动资产： |
|
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|
流动负债： |
|
|
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|
货币资金 |
1 |
30286394.86 |
24262276.95 |
短期借款 |
61 |
0 |
0 |
|
短期投资 |
2 |
0 |
0 |
应付款项 |
62 |
12158.67 |
19765.07 |
|
应收账款 |
3 |
534984.13 |
562368.28 |
应付工资 |
63 |
0 |
0 |
|
预付账款 |
4 |
18675533.25 |
19454028.96 |
应交税金 |
65 |
26451.53 |
22645.65 |
|
存 货 |
8 |
8280232.15 |
3483180.85 |
预收账款 |
66 |
0 |
0 |
|
待摊费用 |
9 |
0 |
0 |
预提费用 |
71 |
0 |
0 |
|
一年内到期的长期债权投资 |
15 |
0 |
0 |
预计负债 |
72 |
0 |
0 |
|
其他流动资产 |
18 |
0 |
0 |
一年内到期的长期负债 |
74 |
0 |
0 |
|
流动资产合计 |
20 |
57777144.39 |
47761855.04 |
其他流动负债 |
78 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
38610.2 |
42410.72 |
|
长期投资： |
|
|
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|
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|
|
|
长期股权投资 |
21 |
0 |
0 |
长期负债： |
|
|
|
|
长期债权投资 |
24 |
0 |
0 |
长期借款 |
81 |
0 |
0 |
|
长期投资合计 |
30 |
0 |
0 |
长期应付款 |
84 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
0 |
0 |
|
固定资产： |
|
|
|
长期负债合计 |
90 |
0 |
0 |
|
固定资产原价 |
31 |
44739868.21 |
44767928.21 |
|
|
|
|
|
减：累计折旧 |
32 |
44687568.58 |
44713913.52 |
受托代理负债： |
|
|
|
|
固定资产净值 |
33 |
52299.63 |
54014.69 |
受托代理负债 |
91 |
0 |
0 |
|
在建工程 |
34 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
文物文化资产 |
35 |
0 |
0 |
负债合计 |
100 |
38610.2 |
42410.72 |
|
固定资产清理 |
38 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
固定资产合计 |
40 |
52299.63 |
54014.69 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产： |
|
|
|
|
|
|
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|
无形资产 |
41 |
0 |
0 |
净资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产 |
101 |
15352826.24 |
12276968.66 |
|
受托代理资产： |
|
|
|
限定性净资产 |
105 |
42438007.58 |
35496490.35 |
|
受托代理资产 |
51 |
0 |
0 |
净资产合计 |
110 |
57790833.82 |
47773459.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计 |
60 |
57829444.02 |
47815869.73 |
负债和净资产总计 |
120 |
57829444.02 |
47815869.73 |
业务活动表
编制单位： 中国出生缺陷干预救助基金会 2022 年度 单位：人民币元
|
项 目 |
行次 |
上年数 |
本年累计数 |
||||
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
||
|
一、收 入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入 |
1 |
1703620.47 |
21298784.16 |
23002404.63 |
1107391.65 |
17561617.63 |
18669009.28 |
|
会费收入 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
提供服务收入 |
3 |
0 |
242574.26 |
242574.26 |
0 |
49504.95 |
49504.95 |
|
商品销售收入 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政府补助收入 |
5 |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
85793360 |
85793360 |
|
投资收益 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他收入 |
9 |
298123.67 |
0 |
298123.67 |
240632.11 |
0 |
240632.11 |
|
收入合计 |
11 |
2003744.14 |
21541358.42 |
23545102.56 |
1348023.76 |
103404482.58 |
104752506.34 |
|
二、费 用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本 |
12 |
38870361.94 |
0 |
38870361.94 |
110206471.81 |
0 |
110206471.81 |
|
（二）管理费用 |
21 |
3166934.56 |
0 |
3166934.56 |
4476409.34 |
0 |
4476409.34 |
|
（三）筹资费用 |
24 |
48000 |
0 |
48000 |
87000 |
0 |
87000 |
|
（四）其他费用 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
费用合计 |
35 |
42085296.5 |
0 |
42085296.5 |
114769881.15 |
0 |
114769881.15 |
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
38870361.94 |
-38870361.94 |
0 |
110345999.81 |
-110345999.81 |
0 |
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） |
45 |
-1211190.42 |
-17329003.52 |
-18540193.94 |
-3075857.58 |
-6941517.23 |
-10017374.81 |
现金流量表
编制单位： 中国出生缺陷干预救助基金会 2022 年度 单位：人民币元
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项 目 |
行次 |
金 额 |
|
一、业务活动产生的现金流量： |
|
|
|
接受捐赠收到的现金 |
1 |
18118302.45 |
|
收取会费收到的现金 |
2 |
0 |
|
提供服务收到的现金 |
3 |
50000 |
|
销售商品收到的现金 |
4 |
0 |
|
政府补助收到的现金 |
5 |
85793360 |
|
收到的其他与业务活动有关的现金 |
8 |
247743.46 |
|
现金流入小计 |
13 |
104209405.91 |
|
提供捐赠或者资助支付的现金 |
14 |
101195022.08 |
|
支付给员工以及为员工支付的现金 |
15 |
7375793.11 |
|
购买商品、接受服务支付的现金 |
16 |
0 |
|
支付的其他与业务活动有关的现金 |
19 |
1547648.63 |
|
现金流出小计 |
23 |
110118463.82 |
|
业务活动产生的现金流量净额 |
24 |
-5909057.91 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资所收到的现金 |
25 |
0 |
|
取得投资收益所收到的现金 |
26 |
0 |
|
处置固定资产和无形资产所收回的现金 |
27 |
0 |
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
30 |
0 |
|
现金流入小计 |
34 |
0 |
|
购建固定资产和无形资产所支付的现金 |
35 |
28060 |
|
对外投资所支付的现金 |
36 |
0 |
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
39 |
0 |
|
现金流出小计 |
43 |
28060 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
44 |
-28060 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
借款所收到的现金 |
45 |
0 |
|
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48 |
0 |
|
现金流入小计 |
50 |
0 |
|
偿还借款所支付的现金 |
51 |
0 |
|
偿付利息所支付的现金 |
52 |
0 |
|
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55 |
87000 |
|
现金流出小计 |
58 |
87000 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
59 |
-87000 |
|
四、汇率变动对现金的影响额 |
60 |
0 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
61 |
-6024117.91 |
