流动资产：

流动负债：

  货币资金

1

30286394.86

24262276.95

  短期借款

61

0

0

  短期投资

2

0

0

  应付款项

62

12158.67

19765.07

  应收账款

3

534984.13

562368.28

  应付工资

63

0

0

预付账款

4

18675533.25

19454028.96

  应交税金

65

26451.53

22645.65

  存  货

8

8280232.15

3483180.85

预收账款

66

0

0

  待摊费用

9

0

0

预提费用

71

0

0

  一年内到期的长期债权投资

15

0

0

预计负债

72

0

0

  其他流动资产

18

0

0

  一年内到期的长期负债

74

0

0

    流动资产合计

20

57777144.39

47761855.04

  其他流动负债

78

0

0

流动负债合计

80

38610.2

42410.72

长期投资：

  长期股权投资

21

0

0

长期负债：

  长期债权投资

24

0

0

  长期借款

81

0

0

    长期投资合计

30

0

0

  长期应付款

84

0

0

  其他长期负债

88

0

0

固定资产：

长期负债合计

90

0

0

  固定资产原价

31

44739868.21

44767928.21

  减：累计折旧

32

44687568.58

44713913.52

受托代理负债：

  固定资产净值

33

52299.63

54014.69

  受托代理负债

91

0

0

  在建工程

34

0

0

  文物文化资产

35

0

0

    负债合计

100

38610.2

42410.72

  固定资产清理

38

0

0

    固定资产合计

40

52299.63

54014.69

无形资产：

  无形资产

41

0

0

净资产：

  非限定性净资产

101

15352826.24

12276968.66

受托代理资产：

  限定性净资产

105

42438007.58

35496490.35

  受托代理资产

51

0

0

    净资产合计

110

57790833.82

47773459.01

资产总计

60

57829444.02

47815869.73

负债和净资产总计

120

57829444.02

47815869.73

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收  入

其中：捐赠收入

1

1703620.47

21298784.16

23002404.63

1107391.65

17561617.63

18669009.28

会费收入

2

0

0

0

0

0

0

提供服务收入

3

0

242574.26

242574.26

0

49504.95

49504.95

商品销售收入

4

0

0

0

0

0

0

政府补助收入

5

2000

0

2000

0

85793360

85793360

投资收益

6

0

0

0

0

0

0

其他收入

9

298123.67

0

298123.67

240632.11

0

240632.11

收入合计

11

2003744.14

21541358.42

23545102.56

1348023.76

103404482.58

104752506.34

二、费  用

（一）业务活动成本

12

38870361.94

0

38870361.94

110206471.81

0

110206471.81

（二）管理费用

21

3166934.56

0

3166934.56

4476409.34

0

4476409.34

（三）筹资费用

24

48000

0

48000

87000

0

87000

（四）其他费用

28

0

0

0

0

0

0

费用合计

35

42085296.5

0

42085296.5

114769881.15

0

114769881.15

三、限定性净资产转为非限定性净资产

40

38870361.94

-38870361.94

0

110345999.81

-110345999.81

0

四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）

45

-1211190.42

-17329003.52

-18540193.94

-3075857.58

-6941517.23

-10017374.81

一、业务活动产生的现金流量：

      接受捐赠收到的现金

1

18118302.45

      收取会费收到的现金

2

0

      提供服务收到的现金

3

50000

      销售商品收到的现金

4

0

      政府补助收到的现金

5

85793360

      收到的其他与业务活动有关的现金

8

247743.46

                          现金流入小计

13

104209405.91

      提供捐赠或者资助支付的现金

14

101195022.08

      支付给员工以及为员工支付的现金

15

7375793.11

      购买商品、接受服务支付的现金

16

0

      支付的其他与业务活动有关的现金

19

1547648.63

                          现金流出小计

23

110118463.82

业务活动产生的现金流量净额

24

-5909057.91

二、投资活动产生的现金流量：

      收回投资所收到的现金

25

0

      取得投资收益所收到的现金

26

0

      处置固定资产和无形资产所收回的现金

27

0

      收到的其他与投资活动有关的现金

30

0

                          现金流入小计

34

0

      购建固定资产和无形资产所支付的现金

35

28060

      对外投资所支付的现金

36

0

      支付的其他与投资活动有关的现金

39

0

                          现金流出小计

43

28060

投资活动产生的现金流量净额

44

-28060

三、筹资活动产生的现金流量：

      借款所收到的现金

45

0

      收到的其他与筹资活动有关的现金

48

0

                          现金流入小计

50

0

      偿还借款所支付的现金

51

0

      偿付利息所支付的现金

52

0

      支付的其他与筹资活动有关的现金

55

 87000

                          现金流出小计

58

87000

筹资活动产生的现金流量净额

59

-87000

四、汇率变动对现金的影响额

60

0

五、现金及现金等价物净增加额

61

-6024117.91